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白酒全线“崩盘”!贵州茅台大跌4%,都是“假酒”惹的祸?

发布时期:2019-9-13 08:02
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昨天收盘后,外汇局取消了QFII和RQFII对于投资A股的额度限制,被媒体吹成“万亿利好”,但是今天大盘明显不买账,沪指

昨天收盘后,外汇局取消了QFII和RQFII对于投资A股的额度限制,被媒体吹成“万亿利好”,但是今天大盘明显不买账,沪指只是小幅高开0.2%,之后快速震荡下跌。

其实所谓的万亿利好根本不存在,年初的时候外汇局就已经把QFII的投资额度从1500亿美元上调到3000亿美元,但是当时QFII一共才买了1000亿元左右的A股,就算上半年外资加仓,那也就是1500亿左右,依然不到额度的十分之一。

所以,媒体胡吹的万亿利好,其实根本不存在。

外资投资A股,除了额度限制外,对于持股比例不得高于30%的红线依然存在,如果这一限制取消,才能算作是真正的利好!

另外, 今天大盘虽然表现波澜不惊,但是白酒板块却异常大跌近2%,特别是以贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份为首的一线白酒,遭到了资金的一致出货。

截至目前,贵州茅台跌3.93%,五粮液跌5.59%,洋河股份跌3.11%,泸州老窖跌6.19%。另外,山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒等二线白酒,也都不同程度大跌。更奇怪的是,今天白酒大跌,消息面上完全真空,更像是场内资金的自发选择。

白酒板块一直被视为A股传统的价值投资板块,就拿五粮液来说,2018年营收400亿元,同比增长32.61%,净利润134亿,同比增长38.96%,正是因为这样的高增速,造就了今年以来白酒股的大涨。

关于白酒,前段时间有个事情,一个姓周的温州商人花了1950万元,以“内部价”买了茅台酒囤在仓库,这些“茅台酒”官方零售价1499元,市场价炒到1800元左右,而进货价只要1000元,结果现在发现,没一瓶是真的,全都是假酒。

这个事情我们常人无所谓,但是在茅台圈子里,影响很大,一方面怕自己囤酒是假的,另一方面怕酒多数被囤这个事实人尽皆知。

其实,茅台的模式和当年酒鬼酒一样的,只是参与的人更多,手法更高,时间更久,茅台酒的质量也好一些,公司现金流水准也更高而已。

再加上,茅台本身也开始挤压供应商的空间,搞电商什么的。所以囤酒的供应商在时间成本和风险成本衡量之下,开始趁着中秋和国庆甩货,类似降仓位避险。

所以,目前高企的酒价在国庆后必然会下滑。

由于囤酒者和持股者人群高度重合,也不难推测会同步卖出部分股票。

如果外资会继续接盘还好,不能的话,白酒抱团基本要告一段落了。也跌不到哪里去,茅台毕竟还是茅台,就是这一局抱团玩不下去了。

以上只是客观描述,如果茅粉看了不舒服,请自行念几遍“天茅茅,地茅茅,茅台上涨急急如律令”对冲一下。

对于我们股民来说,再好的公司都要看价格,哪怕贵州茅台、五粮液的业绩再稳定,前段时间贵州茅台和五粮液被炒上了天,而且现在在科技股的浪潮里,偏向防守的白酒股相当不受待见。相反,低位的科技股,如三安光电、宁德时代、海康威视等,配置价值反而更高。

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